私募股權(quán)投資基金契約型基金基金合同

1、二、私募股權(quán)投資基金契約型基金基金合同二、私募股權(quán)投資基金契約型基金基金合同私募股權(quán)投資基金契約型基金基金合同基金管理人：投資管理有限公司基金托管人：銀行股份有限公司分行本合同由以下各方于年月日在市簽訂：基金份額持有人（基金投資者）：聯(lián)系人（機構(gòu)客戶）：證件（營業(yè)執(zhí)照）名稱：證件（營業(yè)執(zhí)照）號碼：基金管理人：投資管理有限公司法定代表人：住所：通信地址：聯(lián)系人：電話：傳真：郵箱：基金托管人：銀行股份有限公司分行法定代表人：住所：通信地址：

2、聯(lián)系人：電話：傳真：郵箱：一、前言訂立本合同的目的、依據(jù)和原則：1.為設(shè)立基金一期私募投資基金，明確基金各方當事人的權(quán)利義務、規(guī)范本基金的運作、保護基金份額持有人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定（以下簡稱相關(guān)法律法規(guī)），訂立本合同。2.自本

3、基金成立且基金投資者依本合同取得基金份額，基金管理人、基金托管人成為本合同的當事人，基金投資者成為本基金的基金份額持有人和本合同的當事人。本合同存續(xù)期間，自基金份額持有人不再持有本基金任何份額之日起，其不再是本基金的基金份額持有人和本合同的當事人。3.訂立本合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護基金份額持有人的合法權(quán)益。18.T日：除本合同特別說明外，指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理本基金的基金投資者或基金份額持有人申購、贖回或其他業(yè)務申請的

4、開放日（包括基金管理人設(shè)置的臨時開放日）。19.基金財產(chǎn)：基金投資者基金份額持有人因認購申購本基金的基金份額而交納的款額所形成的財產(chǎn)?；鸸芾砣艘蚧鹭敭a(chǎn)的管理運用、處分或者其他情形而取得的財產(chǎn)，也歸入基金財產(chǎn)。20.托管資金專門賬戶（以下簡稱托管資金賬戶）：基金托管人為基金財產(chǎn)在其營業(yè)機構(gòu)開立的銀行結(jié)算賬戶，用于基金財產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付，該賬戶不得存放其他性質(zhì)資金。21.基金資產(chǎn)總值：本基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息

5、及其他資產(chǎn)的價值總和。22.基金資產(chǎn)凈值：本基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。23.基金份額凈值：計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)所得的數(shù)值。24.基金資產(chǎn)估值：計算、評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。25.募集期：指本基金的基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，具體時間以管理人公告為準，但基金管理人可根據(jù)基金份額的認購情況，決定延長或縮短募集期。26.存續(xù)期：指本基金成立至本合同終止之間的期限

6、。27.認購：指在募集期間，基金投資者按照本合同的約定購買本基金份額的行為。28.申購：指在基金開放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定購買本基金份額的行為。29.贖回：指在基金開放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定將本基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。30.不可抗力：指本合同當事人不能預見、不能避免、不能克服的客觀情況。三、聲明與承諾（一）私募基金管理人保證在募集資金前已在中國基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人管理人登記編碼為。私募基金管理人向投資者進一步

7、聲明：中國基金業(yè)協(xié)會為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構(gòu)成對私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認可；不作為對基金財產(chǎn)安全的保證。私募基金管理人保證已在簽訂本合同前揭示了相關(guān)風險；已經(jīng)了解私募基金投資者的風險偏好、風險認知能力和承受能力。私募基金管理人承諾按照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理運用基金財產(chǎn)，不對基金活動的盈利性和最低收益作出承諾。（二）私募基金托管人承諾：按照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則安全保管基金財產(chǎn)

8、，并履行合同約定的其他義務。（三）私募基金投資者聲明：本人本機構(gòu)為符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者，保證財產(chǎn)的來源及用途符合國家有關(guān)規(guī)定，并已充分理解本合同條款，了解相關(guān)權(quán)利義務，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資基金的風險收益特征，愿意承擔相應的投資風險；本人本機構(gòu)承諾向私募基金管理人提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制、財產(chǎn)收入情況和風險承受能力等基本情況真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導。前述信息資料如發(fā)生任何實質(zhì)性變更，應