華商主題精選混合型證券投資基金

1、華商主題精選混合型證券投資基金華商主題精選混合型證券投資基金20182018年第年第1季度報(bào)告季度報(bào)告20182018年3月3131日基金管理人：華商基金管理有限公司基金管理人：華商基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：報(bào)告送出日期：20182018年4月2020日華商主題精選混合2018年第1季度報(bào)告第3頁共12頁基金管理人華商基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有

2、限公司3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益57814025.032.本期利潤19753862.713.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.02334.期末基金資產(chǎn)凈值1182908146.155.期末基金份額凈值1.321注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）

3、扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月2.37%