浩物股份對外投資管理制度

1、法規(guī)和《公司四川四川浩物機(jī)電股份物機(jī)電股份有限公司限公司對外對外投資管理制度資管理制度第一章第一章總則第一條第一條為規(guī)范四川浩物機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的對外投資行為，增強(qiáng)投資項(xiàng)目決策的科學(xué)性，明確公司投資程序，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，制定本制度。第二條第二條本制度適用于公司所有對外投資項(xiàng)目的投資管理，包括通過獨(dú)立出資、出資控股、出資參股、出資租賃經(jīng)營等投資方式新建和并購資產(chǎn)項(xiàng)目的投資行為。第三條三條四川浩物機(jī)電股份有限

2、公司是所有投資項(xiàng)目的投資主體，實(shí)施公司的投資和發(fā)展。公司投資組建的所有子公司原則上無權(quán)對外進(jìn)行投資，如需對外投資，須經(jīng)公司審核批準(zhǔn)。第二章第二章對外對外投資的原則的原則第四條公司在決定對外投資時(shí)，應(yīng)對投資項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)等事宜進(jìn)行可行性論證，出具可行性論證報(bào)告。必要時(shí)應(yīng)聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查或聘請財(cái)務(wù)顧問出具財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。第五條第五條對外投資須遵守如下原則。（一）對外投資要有利于公司持續(xù)發(fā)展，有利于資源整合，不損害股份

3、公司的利益，確保對外投資的資本安全，取得預(yù)期的投資目標(biāo)。（二）不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金周轉(zhuǎn)，不影響各種技改、基建任務(wù)的順利進(jìn)行，保證及時(shí)足額向國家繳納各種款項(xiàng)；（三）遵守國家的有關(guān)對外投資的法律、法規(guī)，不得以國家規(guī)定不得用于對外投資的資產(chǎn)向其他單位投資。第三章第三章對外對外投資審批權(quán)限審批權(quán)限第六條公司對外投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律、1上，且絕對金額超過100萬元；上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對值計(jì)算。第九條董事長審

4、批。第十條上述股東大會、董事會審議批準(zhǔn)事項(xiàng)外的對外投資事項(xiàng)，可由投資標(biāo)的為股權(quán)，且投資、購買或出售該股權(quán)將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更的，該股權(quán)對應(yīng)公司的全部資產(chǎn)和營業(yè)收入視為第七條、第八條和第九條所述投資涉及的資產(chǎn)總額和與投資標(biāo)的相關(guān)的營業(yè)收入。第十一條對于達(dá)到第七條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的投資，若投資標(biāo)的為公司股權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)聘請具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格會計(jì)師事務(wù)所對投資標(biāo)的最近一年又一期財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)截止日距協(xié)議簽署日不得超過六

5、個(gè)月；若投資標(biāo)的為股權(quán)以外的其他資產(chǎn)，公司應(yīng)當(dāng)聘請具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，評估基準(zhǔn)日距協(xié)議簽署日不得超過一年。對于未達(dá)到第七條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易，若證券交易所認(rèn)為有必要的，公司也應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定，聘請相關(guān)會計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)或評估。第十二條第十二條公司對外投資設(shè)立有限責(zé)任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六條或者第八十一條規(guī)定可以分期繳足出資額的，應(yīng)當(dāng)以協(xié)議約定的全部出資額為標(biāo)準(zhǔn)適用第七條

6、、第八條和第九條的規(guī)定。第十三條公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生同類投資，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用第七條、第八條和第九條的規(guī)定。已經(jīng)按照第七條、第八條和第九條履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第四章第四章對外對外投資的職責(zé)分工的職責(zé)分工第十四條公司證券事務(wù)部是新建和并購等投資項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的篩選、擬定中介、項(xiàng)目論證、方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目報(bào)批、組織實(shí)施和項(xiàng)目綜合管理。公司控股子公司的投資項(xiàng)目也納入公司證券事務(wù)部管理。第十五條公司財(cái)務(wù)部