倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法

1、文件編號(hào)JAPHLZ－015蕪湖杰峰汽車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司版本A修改狀態(tài)0文件名稱倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法生效日期2006年1月21日1、目的為加強(qiáng)公司存貨管理，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高存貨實(shí)物質(zhì)量，確保公司材料物資的安全與完整，特制定本管理辦法。2、范圍本管理辦法規(guī)定了采購(gòu)物料及自制半成品（以下簡(jiǎn)稱物料）的驗(yàn)收入庫(kù)、帳冊(cè)管理、保管、出庫(kù)、退倉(cāng)、結(jié)算、清庫(kù)盤點(diǎn)以及搬運(yùn)過程控制等內(nèi)容的管理要求。3、職責(zé)財(cái)務(wù)部存貨管理負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃接收物料，并負(fù)責(zé)管理。

2、具體職責(zé)如下：1）、負(fù)責(zé)按照需求接收物料，按照規(guī)定的時(shí)間及時(shí)報(bào)檢。2）、負(fù)責(zé)物資的日常管理，確保物資的安全與完整，確保實(shí)物的準(zhǔn)確性。定期通報(bào)庫(kù)存情況，對(duì)公司整體存貨水平負(fù)責(zé)，監(jiān)控呆滯物料，提高公司存貨質(zhì)量。3）、負(fù)責(zé)不合格品、風(fēng)險(xiǎn)物資的管理。4、內(nèi)容4.1物料的接受、倉(cāng)儲(chǔ)管理4.1.1單據(jù)規(guī)范性：供應(yīng)商單據(jù)開具的規(guī)范性，開具的送貨單要求填寫工整，并核對(duì)以下項(xiàng)目必須完整：物料編碼、物料描述、單位、數(shù)量。4.1.2定單一致性：規(guī)范的單據(jù)必須

3、與采購(gòu)定單的數(shù)量保持一致。4.1.3實(shí)物準(zhǔn)確性：按照單據(jù)認(rèn)真驗(yàn)收實(shí)物，確保實(shí)物狀態(tài)、數(shù)量與送貨單保持一致，準(zhǔn)確無(wú)誤。4.2倉(cāng)管員核對(duì)物料無(wú)誤后暫收，如有誤差則根據(jù)實(shí)際數(shù)量填實(shí)收，并要求供應(yīng)商簽名確認(rèn)。無(wú)需求物料拒收并辦理退貨手續(xù)；對(duì)生產(chǎn)所需物料，應(yīng)在1個(gè)小時(shí)內(nèi)辦理簽收手續(xù)，同時(shí)在系統(tǒng)中做接收，產(chǎn)生收據(jù)號(hào)，寫在送貨單相應(yīng)位置上，一、二聯(lián)交供應(yīng)商，其余聯(lián)留下。文件編號(hào)JAPHLZ－015蕪湖杰峰汽車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司版本A修改狀態(tài)0文件名稱倉(cāng)

4、儲(chǔ)管理辦法生效日期2006年1月21日要時(shí)可到核算員處查詢。）4.8物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理正式入庫(kù)手續(xù)，將合格物料移置到合格品存放區(qū)，對(duì)大宗物料則將待檢標(biāo)牌或“未檢”標(biāo)識(shí)換下，貼“合格”標(biāo)貼或掛合格標(biāo)識(shí)牌。4.9如采購(gòu)物料進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)庫(kù)管理部門倉(cāng)管員開“退貨報(bào)告單”，辦理相關(guān)退貨手續(xù)；如生產(chǎn)急用，且不合格部位及程度不影響產(chǎn)品主要性能，則由技術(shù)部確認(rèn)后作回用，倉(cāng)管員憑批準(zhǔn)的回用申請(qǐng)單做為接收憑證在系統(tǒng)中接收并注明“回用”字樣。4.10

5、物料入帳：在電腦內(nèi)作相應(yīng)的手續(xù)處理并登入“存卡”，將“原材料、外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單”和“送貨通單”交核算員打印“外購(gòu)件收料單”，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。4.11發(fā)料與退料管理4.11.1倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)要以打印或經(jīng)審批的手工領(lǐng)料單為憑證，不允許白條出庫(kù)。應(yīng)嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則；未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的物料不得發(fā)放，在緊急狀態(tài)下可憑按流程批準(zhǔn)“緊急放行申請(qǐng)單”方可發(fā)料，并留足抽檢數(shù)量。4.11.2委外加工物料發(fā)出：倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)過審批的正式發(fā)外加工計(jì)劃填寫“

6、委外加工材料發(fā)料單”，并將數(shù)據(jù)錄入電腦，核算員核對(duì)無(wú)誤后打印正式的“委外加工材料發(fā)料單”并交加工供方簽收；倉(cāng)管員見正式的“委外加工材料發(fā)料的單”后方可發(fā)料。4.11.3不合格物料、無(wú)需求物料和回收包裝物要及時(shí)通知供應(yīng)商退貨，其中已入庫(kù)物料還要開紅沖單從系統(tǒng)中返回。4.12倉(cāng)儲(chǔ)管理其他要求4.12.1收料單的處理和結(jié)算1）、核算員對(duì)倉(cāng)管員上交的“送貨單”第三聯(lián)（如辦理回用時(shí)含“不合格物料讓步使用申請(qǐng)單”）進(jìn)行核對(duì)，待核對(duì)其定單號(hào)、收據(jù)號(hào)及