最新建筑施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度(初選)

1、財(cái)務(wù)資金管理制度財(cái)務(wù)資金管理制度財(cái)務(wù)資金部部門職責(zé)及員工崗位職責(zé)財(cái)務(wù)資金部部門職責(zé)及員工崗位職責(zé)財(cái)務(wù)資金部部門職責(zé)財(cái)務(wù)資金部部門職責(zé)1、負(fù)責(zé)管理公司各地區(qū)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。2、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部資金、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)與成本核算管理制度并督促運(yùn)行。3、負(fù)責(zé)管理公司資金調(diào)配，控制項(xiàng)目現(xiàn)金流量。制定公司各項(xiàng)目部收付款計(jì)劃，督促項(xiàng)目部按計(jì)劃進(jìn)行資金安排。4、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)工作，承辦各種稅費(fèi)的申報(bào)、繳納工作。負(fù)責(zé)外經(jīng)證、稅務(wù)資料的管理。5、負(fù)責(zé)公司各類會(huì)

2、計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)決算、年度報(bào)表的匯總、編制工作，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作。6、負(fù)責(zé)編制公司各機(jī)關(guān)管理費(fèi)用支出預(yù)算計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和核算工作。7、負(fù)責(zé)公司籌資管理，辦理公司對(duì)外銀行信貸的申請(qǐng)、展期、歸還，負(fù)責(zé)各類保函、資信證明的開立、展期和撤銷。8、負(fù)責(zé)公司清欠報(bào)表等資料的整理上報(bào)，配合做好公司清欠防欠工作。9、負(fù)責(zé)公司審計(jì)稽查工作。10、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的整理歸檔管理工作。11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理崗位

3、責(zé)任財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理崗位責(zé)任1、制定每年財(cái)務(wù)工作規(guī)劃按月安排工作計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任人，考核執(zhí)行情況；2、擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定，組織財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)；3、半年組織一次公司財(cái)務(wù)工作大檢查，提出整改意見；4、加強(qiáng)資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo)資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；12、檢查、指導(dǎo)各地區(qū)、項(xiàng)目稅務(wù)管理工作，檢查、落實(shí)稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，處理好稅務(wù)會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；13、制定年

4、度本級(jí)機(jī)關(guān)費(fèi)用支出計(jì)劃，按季組織召開實(shí)際支出和節(jié)超分析會(huì)，及時(shí)匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況和控制措施；14、組織檢查聯(lián)營項(xiàng)目對(duì)外支付款的執(zhí)行情況、現(xiàn)金流量和債權(quán)債務(wù)的真實(shí)準(zhǔn)確性；15、分析、總結(jié)項(xiàng)目成本管理經(jīng)驗(yàn)和問題，提出改進(jìn)建議，按月匯總項(xiàng)目成本表報(bào)部門經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師；16、審核各期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表質(zhì)量；17、制定年度審計(jì)稽查工作規(guī)劃按月安排具體工作計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任人；18、按季度檢查、指導(dǎo)、考核工作計(jì)劃執(zhí)行情況，向總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理報(bào)送書面報(bào)

5、告；19、完成公司其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。主辦會(huì)計(jì)（總部）崗位職責(zé)主辦會(huì)計(jì)（總部）崗位職責(zé)1、經(jīng)常核對(duì)清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額；2、編制機(jī)關(guān)賬套會(huì)計(jì)報(bào)表、及時(shí)上報(bào)企業(yè)快報(bào)并及時(shí)編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表；3、上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表里有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表）及有關(guān)固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表；4、按年編報(bào)管理費(fèi)支出計(jì)劃、審核并匯總所有賬套報(bào)表；5、審核并匯總因上市需要所作的各種測試底稿、審定分析、總分包信息采集、及上市需要的其它報(bào)表；6、在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組